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正規基金合同范本(推薦3篇)

合同范本 時間:2024-03-02 12:34:02 收藏 WORD下載

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正規基金合同范本 第1篇

甲方:華夏基金管理有限公司

乙方(投資人):

為了方便乙方在甲方辦理基金交易業務,根據甲方有關規章制度,經甲乙雙方友好協商,就乙方采用傳真方式向甲方提交交易申請事宜達成如下協議。

一、甲方接受的乙方傳真交易申請包括認購、申購、贖回。除此之外,甲方不接受乙方辦理其它業務的傳真申請。

二、乙方必須是國家法律法規、開放式證券投資基金基金契約規定的機構投資人。

三、甲方收到乙方傳真的認購、申購申請后,應在驗證資金到賬后受理申請。申購基金的價格計算以資金到達日或申請提交日中較晚日期之日終基金資產凈值為依據。

四、甲方收到乙方贖回申請,應在驗證交易賬戶有足夠基金余額時受理申請,否則視為無效申請,甲方可不予執行乙方贖回申請。

五、乙方單筆贖回不得少于1000份基金單位,贖回后其交易賬戶基金份額不得少于1000份基金單位。若贖回后交易賬戶余額不足1000份基金單位,甲方將視乙方自動贖回交易賬戶的全部余額,并對乙方該交易賬戶的余額做全部贖回處理。

六、乙方應在甲方規定的基金開放日9:00-14:00將申請資料傳真至甲方。甲方的傳真、地址、電話等聯系方式見附件,如有變化,甲方將提前予以公告,并以公告的新聯系方式為準。

七、乙方辦理認購、申購申請時,傳真給甲方的資料包括:加蓋印鑒章的申請表、經辦人身份證件復印件、基金賬戶卡復印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復印件。

八、乙方辦理贖回申請時,傳真給甲方的資料包括:加蓋印鑒章的申請表、經辦人身份證件復印件、基金賬戶卡復印件。

九、乙方發出傳真后,應打電話向甲方受理業務的直銷中心確認傳真申請事宜。由于傳真設備故障致使甲方未能收到乙方的傳真申請,乙方又未進行電話確認,甲方對此不承擔責任。

十、甲方根據且僅根據持有甲方認為有效的乙方開戶文件或身份證明文件的指示人所發出的傳真處理乙方的交易申請。如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方傳真信息不準確、不完整、無法識別或乙方違反法律法規、基金契約或甲方業務規則等使甲方無法執行的,甲方可不執行并對此不承擔法律責任。

十一、乙方應在傳真申請發出后的十日內,將傳真原件,包括申請表原件、基金賬戶卡復印件、經辦人身份證件復印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復印件郵寄到甲方受理業務的直銷中心,時間以郵戳為準。甲方在受理業務三十日內收不到乙方郵寄的申請資料原件,甲方保留取消乙方傳真申請的權利。

十二、本協議一式兩份自雙方簽字之日起生效,至甲方收到乙方終止本協議的書面通知時終止。

甲方:華夏基金管理有限公司乙方:簽章:簽章:

年月日 年月日

正規基金合同范本 第2篇

基金合同

甲方:______________

乙方:_____________

我們是由資深證券從業人士組成。正直、誠信、敬業的為客戶管理證券資產,本私募“基金”不“坐莊”,(不選擇流通性差的股票、不選擇ST類股票、不選擇權證進行操作)。乙方對自身情況具有當然告知義務,甲方不對乙方所告知情況做真實性調查,若乙方提供虛假信息所產生一切后果乙方自負。

現經雙方協商,乙方認可以下條款,特簽署合作備忘錄:

第一條:乙方為有穩定職業、合法正當的固定收入,能夠承擔完全的民事行為責任的自然人。

第二條:本次委托管理資產為人民幣_______元(大寫:_____仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分),委托賬戶為_________證券公司,賬號為___________。所委托管理資產非借貸或者挪用公款及其他所有根據《證券法》所認定的違規資金。

第三條:客戶不得將我方交易之投資信息提供給任何第三方。

第四條:客戶將交易密碼提供給甲方,甲方不得更改密碼;資金存取密碼客戶自行保留,甲方只對客戶證券賬戶內資產進行管理,決定買賣并實施,乙方不得干涉。甲方每個交易周必須提供一次資產情況表予乙方,提供方式包括:電子郵件或傳真或特快專遞。成功傳達與否以有效通訊記錄為據,不以是否簽收或閱讀為據。

第五條:乙方是當然的存取款資格唯一擁有方,也是該賬戶資產的法定擁有者。甲方無權提取乙方賬戶內資金以及將該賬戶證券轉移到任何第三方。

第六條:雙方約定當總資產虧損_______時,即(_________元),則結束合作,本協議自動終止。甲方若在未經得乙方同意,繼續對該賬戶操作,而產生虧損,甲方需承擔損失。

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