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發(fā)票資金合同范本 第1篇
同編號(hào)：_________________
資金拆出單位(甲方)：___________________
資金拆入單位(乙方)：___________________
為調(diào)劑資金余缺，甲方同意向乙方拆出資金，乙方同意按期歸還資金本息。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，按以下條款訂立本合同：
第一條 甲方向乙方拆出資金人民幣(大寫(xiě))_________元，拆借期限自_________年______月______日起至_______年_____月_____日止。共計(jì)______天，拆借利率為月息千分之_____。
第二條 甲方應(yīng)根據(jù)本合同議定的借款時(shí)間當(dāng)日將款項(xiàng)以_________(方式)匯出，并起息。乙方應(yīng)根據(jù)合同議定的還款時(shí)間，當(dāng)日將款項(xiàng)匯入甲方帳戶(hù)，并止息。
第三條 利息按日計(jì)算，由乙方在償還本金時(shí)一并劃付甲方。
第四條 甲方?jīng)]有按約定時(shí)間將款項(xiàng)匯出應(yīng)按違約天數(shù)，付給乙方違約金。違約金的計(jì)收與乙方逾期罰息相同。
第五條 乙方?jīng)]有按約定的還款時(shí)間將應(yīng)還款項(xiàng)匯入甲方帳戶(hù)，不論匯劃與否，均作為逾期。逾期部分按日息萬(wàn)分之_____計(jì)收罰息，由乙方償還甲方。
第六條 乙方所拆入資金應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家政策、法律、法規(guī)準(zhǔn)許的用途使用。否則，甲方有權(quán)要求乙方提前歸還拆借資金本息。
第七條 甲、乙任何一方需變更本合同其它條款或解除本合同的，均需征得對(duì)方同意，并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。
第八條 在本合同約定的借款期限內(nèi)如遇國(guó)家同業(yè)拆借政策調(diào)整(包括拆借金額、期限、利率、資金用途)，則合同中有關(guān)內(nèi)容經(jīng)雙方協(xié)商后作相應(yīng)修改。
第九條 甲、乙雙方商定的其它事項(xiàng)______________________________________________________。
第十條 爭(zhēng)議的解決方式________________________________________________________________。
第十一條 本合同經(jīng)雙方法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋單位公章后生效。
第十二條 本合同正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：__________________ 乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：____________ 法定代表人(簽字)：___________
簽訂地點(diǎn)：______________________ 簽訂地點(diǎn)：_____________________
_________年_________月________日 _________年_________月_______日
發(fā)票資金合同范本 第2篇
立合同單位：
中國(guó)人民銀行上海市×X區(qū)辦事處(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
上海市××××廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為了積極支持輕、紡、手工業(yè)的發(fā)屁增加市場(chǎng)供應(yīng)；擴(kuò)大出口，多創(chuàng)外匯；同時(shí)加強(qiáng)資金管理，節(jié)約資金使用，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、乙方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金管理中，保證實(shí)現(xiàn)下列要求：
1．以銷(xiāo)定產(chǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)銜接，按質(zhì)按量按期完成合同任務(wù)。
按照產(chǎn)銷(xiāo)合同，合理安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并據(jù)以編制采購(gòu)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，經(jīng)邀請(qǐng)甲方參加平衡會(huì)審后，編制借款計(jì)劃。這些計(jì)劃和執(zhí)行情況，按期報(bào)送甲方。
2．要有具體落實(shí)的挖潛指標(biāo)和措施。現(xiàn)有積壓呆滯物資X X萬(wàn)元，保證年內(nèi)處理×X萬(wàn)元。
3．制定合理節(jié)約的消耗定額、資金定額，建立和健全資金平衡會(huì)議、流動(dòng)資金分口分級(jí)管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析等基本財(cái)務(wù)資金管理制度，保證資金使用效果較好。
工業(yè)總產(chǎn)值： 確保年度××××萬(wàn)元，力爭(zhēng)X X××萬(wàn)元。
百元產(chǎn)值資金率：年末××元，比上年實(shí)績(jī)加速百分之×。
4．嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和結(jié)算制度，加強(qiáng)兩類(lèi)資金分口管理，貸款有適用適銷(xiāo)物資作保證。當(dāng)月會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)出后，如發(fā)生貸款保證不足時(shí)，在兩天內(nèi)主動(dòng)歸還多借貸款。
二、甲方根據(jù)工業(yè)貸款方法，在乙方實(shí)現(xiàn)上述條件的同時(shí)，給予優(yōu)先貸款扶植：
1．在審查乙方產(chǎn)銷(xiāo)合同、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及借款計(jì)劃的基礎(chǔ)上，批復(fù)季末借款余額指標(biāo)作為考核，并增批季中最高限額，滿(mǎn)足乙方先支后收的臨時(shí)資金需要。
2．在季中最高限額內(nèi)，乙方用款時(shí)，先通知信貸員；如無(wú)特殊情況，乙方可直接向開(kāi)戶(hù)銀行辦理借、還款手續(xù)，但不得當(dāng)天又借又還，季末應(yīng)按季末指標(biāo)執(zhí)行。
3．根據(jù)甲方總行今后差別利率的規(guī)定，對(duì)正常需要的信貸資金考慮以?xún)?yōu)惠條件計(jì)收利息，屆時(shí)按規(guī)定辦理。
4．非主觀原因所引起的超計(jì)劃資金需要，經(jīng)乙方提供適當(dāng)證明材料，并采取有效措施在三十天以?xún)?nèi)予以解決的，允許乙方追加額度，并繼續(xù)享受優(yōu)惠條件。
三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和處理：
1．如乙方盲目生產(chǎn)無(wú)合同．產(chǎn)品，不按期履行供貨合同任務(wù)呆滯積壓產(chǎn)品不積極予以處理，外銷(xiāo)產(chǎn)品的副次品超過(guò)規(guī)定而無(wú)銷(xiāo)售對(duì)象，發(fā)生這些因主觀原因所形成的資金呆滯，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方即予轉(zhuǎn)入“呆滯積壓貸款開(kāi)，限期收回。如因乙方不按本合同辦理而發(fā)生資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，貸款辦法相應(yīng)地改為逐筆審查核貸；情節(jié)嚴(yán)重、短期內(nèi)又無(wú)改進(jìn)措施的，甲方可予以停止新貸款或部分追回舊貸款。
2．嚴(yán)格劃分兩類(lèi)資金，如發(fā)生擠占流動(dòng)資金和信貸資金等情況，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律有關(guān)規(guī)定處理。
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